Джерело: unsplash.com
Що таке ф'ючерси на криптовалюту
Ф'ючерси на криптовалюту – це стандартизовані контракти, що визначають умови купівлі чи продажу криптовалют на визначену дату в майбутньому. Ці контракти базуються на певній криптовалюті, наприклад, біткоїні або етері, і мають визначену ціну, дату закінчення та інші специфікації.
Основна перевага ф'ючерсів полягає у можливості фіксації ціни. Трейдери можуть укласти угоду за визначеною ціною ще до фактичної купівлі чи продажу криптовалюти. Це надає їм можливість гарантувати собі певний прибуток чи, навпаки, уникнути збитків в умовах волатильного ринку.
Типи ф'ючерсів
При укладенні ф'ючерсного договору криптовалюта не одразу потрапляє на баланс покупця. Існують два типи завершення ф'ючерсів: розрахунковий та постачальний.
У випадку розрахункового контракту після його завершення покупець розраховується грошима на основі різниці між початковою ціною контракту та ринковою ціною на момент закінчення. Щодо постачального контракту – після завершення угоди покупець отримує саму криптовалюту.
Також ф'ючерси бувають стандартними та безстроковими. Стандартні ф'ючерси мають чітко визначену дату закінчення, після якої вони "закриваються", і сторони виконують свої зобов'язання згідно з умовами контракту.
Розрахунок за такими ф'ючерсами зазвичай відбувається на дату закінчення, залежно від умов – розрахунковим чи постачальним способом. Зазвичай стандартні ф'ючерси використовуються для хеджування ризиків або спекуляцій на певних ринках, а їхня ціна базується на очікуваній майбутній вартості активу.
З іншого боку, безстрокові ф'ючерси не мають фіксованої дати закінчення і можуть існувати, поки одна зі сторін не вирішить закрити позицію. Через відсутність фіксованої дати розрахунки по таких ф'ючерсах можуть відбуватися регулярно, наприклад, щодня.
Безстрокові ф'ючерси зазвичай популярні серед трейдерів на ринках криптовалют, і їхня ціна часто коригується з урахуванням різних факторів, таких як ставки фінансування, що може відрізнятися від спотової ціни активу.
Біржі та ліквідність
Вибір правильної біржі для торгівлі ф'ючерсами на криптовалюту – це одне з основних рішень, яке вплине на успіх під час торгівлі. Ліквідність біржі відіграє ключову роль у цьому процесі. Що вища ліквідність, тим легше трейдеру здійснювати операції купівлі та продажу контрактів без значущих втрат.
Обираючи біржу, важливо також враховувати її репутацію, безпеку та зручність інтерфейсу. Додатково кожен трейдер повинен вивчити правила та умови виведення коштів, особливо якщо мова йде про такі специфічні ринки, як Україна. Вивчення того, як вивести криптовалюту в Україні, не тільки допоможе забезпечити ефективність транзакцій, але й може виявитися вирішальним у виборі конкретної біржі для торгівлі.
Ризики торгівлі з плечем
На фінансових ринках жодна торговельна активність не обходиться без ризику, і ф'ючерси на криптовалюту не становлять винятку. Використовуючи плече у своїх операціях, трейдери залучають зовнішні ресурси для підвищення потенційних доходів. Втім, паралельно з можливостями, зростає й рівень ризику.
Використовуючи значне плече, трейдери піддають свій капітал сильним коливанням, внаслідок чого невелике зміщення ринкових цін може спричинити великі втрати або прибутки. Отже, критично важливо глибоко осмислити механізми плеча та реалістично оцінювати свої фінансові ресурси.
Переваги торгівлі ф'ючерсами на криптовалюту
Торгівля ф'ючерсами на криптовалюту пропонує ряд важливих переваг для трейдерів. По-перше, вони можуть заробляти не тільки на зростанні ціни криптовалюти, але й на її спаді. Це дозволяє трейдерам захищатися від непередбачуваних рухів ринку, використовуючи стратегії для обох напрямків ринку.
Додатково, ф'ючерси можуть бути використані для диверсифікації інвестиційного портфеля. Трейдери мають можливість взяти участь в русі крипторинку без прямого володіння криптовалютою.
Це може допомогти зменшити ризик, пов'язаний із володінням цифрових активів. І нарешті, завдяки ліквідності та доступності, ф'ючерси надають можливість здійснювати операції швидко та ефективно.
Чи варто торгувати ф'ючерсами
Торгівля ф'ючерсами на криптовалюту відкриває нові перспективи для учасників криптовалютного ринку, але також приносить з собою додаткові ризики та нюанси.
Для ефективної роботи на цьому напрямку потрібно не лише розуміти основи криптовалют, але й глибоко вдатися в специфіку ф'ючерсних контрактів. Практика та неперервне самовдосконалення в цій області стануть ключем до успіху для кожного трейдера.